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하나금융투자에서 23일 원익IPS(240810)에 대해 "목표주가 현실화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 " COVID-19 발발 이후 반도체 산업은 각국에서 필수산업으로 분류되어 생산라인의 가동이나 수출의 통관 측면 등에서 우대를 받아 business risk가 여타 업종 대비 상대적으로 적고, 대외환경의 불확실성 속에서 삼성전자가 반도체 사업부문의 경쟁력을 강화하기 위해 목하 노력 중인데, 그러한 과정에서 원익IPS가 공정장비 국산화를 주도하는 등 삼성전자 협력사로서 위상이 더욱 강화될 것으로 전망되며, 저평가 되어있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 실적 추정치 유지. 매출 1조 원, 영업이익 1,387억 원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.12.24 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.11.06 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.23 목표가 32,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.23 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.02.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권