thinkpool

유안타증권에서 23일 대한유화(006650)에 대해 "NCC 복원시점 예상보다 더 늦춰질 수 있어..."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "코로나19에 따른 수요 감소, 올레핀 스프레드 적자전환, 유가 급락에 따른 나프타 저가법 재고 손실 등이 복합적으로 작용함. 최악의 경우에는 글로벌 석화제품 수요 회복시기가 2020년 말까지 늦춰질 수 있어 주의가 필요해 보임. 코로나19에 의한 시스템 리스크가 해소되면서 석화수요 회복이 진행될 경우 충분한 시간이 필요해 보임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 4,633억원, 영업손실 △188억원, 지배주주 순손실 △113억원’. 2020년 예상 실적은 ‘매출액 1.8조원, 영업이익 415억원, 지배주주 순이익 371억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 200,000원까지 높아졌다가 2020년3월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.03.23 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.26 목표가 170,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.30 목표가 200,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.23 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.02.26 목표가 115,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2020.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.28 목표가 115,000 투자의견 HOLD 삼성증권