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[종목현미경]큐브엔터_관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +4.47% 조회 : 91
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2020/03/25 11:29
 
- 위험대비 수익률 -4.5로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +4.47%
- 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.52%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 4,065원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.5로 상위권, 업종지수보다 높아

25일 오전 11시25분 현재 전일대비 12.02% 오른 2,050원으로 강세를 보이고 있는 큐브엔터는 지난 1개월간 29.79% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.5%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 큐브엔터의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 큐브엔터의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 큐브엔터가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐브엔터 1위 6.5% 3위 -29.8% 2위 -4.5
판타지오 2위 5.5% 1위 -13.7% 1위 -2.4
아이오케이 3위 4.3% 4위 -43.4% 3위 -10.0
에프엔씨엔터 4위 3.7% 5위 -45.6% 4위 -12.3
화이브라더스코리아 5위 1.8% 2위 -22.4% 5위 -12.4
코스닥 - 4.9% - -23.9% - -4.8
오락,문화 - 4.8% - -26.0% - -5.4

관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +4.47%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 오락,문화업종은 4.47% 상승중이다.
에프엔씨엔터
3,930원 ▲230(+6.22%) 판타지오
615원 ▲15(+2.50%)
화이브라더스코리아
1,920원 ▲10(+0.52%) 아이오케이
920원 ▲40(+4.55%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 큐브엔터의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 2,050원으로 950원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 새로운 시작, 올해 2월 21일에 최대주주가 기존 IHQ에서 브이티지엠피로 변경. 전체 지분 30.61%에 해당하는 주식 8,134200주를 총액 291억원(1주당 가액: 3,577원)에 양도. 계약금 30억원 납부 및 잔금 261억원은 올해 3월 26일에 납입 예정. 여자아이들 음원(Lion) 및 펜타곤 월드투어 실적 반영. 올해는 신인 보이그룹 1팀 및 데뷔 예정 및 추가적인 신인그룹도 데뷔 가능. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,000원을 제시했다.



주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 큐브엔터의 매매회전율을 분석한 결과 6일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 14.02%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.52%를 보였으며 기관은 0.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 69.28%, 외국인이 29.44%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,065원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,065원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,065원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,715원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,715원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,715원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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