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[종목현미경]젬백스_주가등락폭이 너무 커 조회 : 426
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2020/03/25 13:13
 
- 위험대비수익률 -4.9, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +6.74%
- 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 111% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.22%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,850원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.9, 업종지수보다 높아

25일 오후 12시25분 현재 전일대비 18.33% 오른 21,300원으로 강세를 보이고 있는 젬백스는 지난 1개월간 29% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 젬백스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 젬백스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 젬백스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
젬백스 1위 5.9% 4위 -29.0% 3위 -4.9
톱텍 2위 5.7% 1위 -12.9% 1위 -2.2
코윈테크 3위 5.5% 5위 -44.9% 5위 -8.1
에스에프에이 4위 5.4% 3위 -21.7% 2위 -4.0
고영 5위 3.4% 2위 -17.1% 4위 -5.0
코스닥 - 4.9% - -23.8% - -4.8
기계,장비 - 5.7% - -32.2% - -5.6

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +6.74%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 6.74% 상승중이다.
에스에프에이
30,900원 ▲600(+1.98%) 코윈테크
17,500원 ▲1150(+7.03%)
고영
83,300원 ▼1500(-1.77%) 톱텍
10,450원 ▲720(+7.40%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 111% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 젬백스의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 21,300원으로 23,700원(111%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한양증권의 오병용 에널리스트가 " 임상 결과만 놓고 보자, 또 폭발가능. , 임상중인 파이프라인의 가치를 추정하는 것은 매우 어려운 일이며, 치매는 특히 더 그렇다. 추정의 단순화를 위해 미국 임상의 가치는 제외하였고, 동사의 한국 알츠하이머+전립선비대증+췌장암 파이프라인 및 본업(반도체필터)의 가치를 합산하여 계산하였다. 알츠하이머의 경우 2상 데이터가 우수했기 때문에, 한국에서 진행될 알츠하이머 3상 성공확률을 25%로 가정하였다. 큰 주가상승을 기대해 볼 수 있을 것이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 젬백스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.33%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.22%를 보였으며 기관은 11.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.89%로 가장 높았고, 외국인이 22.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,850원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월19일 :(주)젬백스&카엘 투자주의환기종목지정(내부회계관리제도 비적정 등)
3월19일 :(주)젬백스&카엘 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월19일 :(주)젬백스&카엘 감사보고서 제출
3월16일 :(주)젬백스&카엘 추가상장(국내사모 CB전환)




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