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[종목현미경]현대차_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 52
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2020/03/25 13:21
 
- 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +8.96%
- 증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.84%, 외국인 29.12%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 120,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

25일 오전 11시50분 현재 전일대비 10.29% 오른 82,500원으로 강세를 보이고 있는 현대차는 지난 1개월간 32.65% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성중공업 1위 6.8% 5위 -37.7% 2위 -5.5
현대차 2위 5.2% 3위 -32.7% 4위 -6.2
한국조선해양 3위 5.2% 2위 -28.7% 1위 -5.5
기아차 4위 4.9% 4위 -35.7% 5위 -7.2
현대모비스 5위 4.9% 1위 -28.0% 3위 -5.7
운수장비 - 5.0% - -32.4% - -6.4
코스피 - 4.0% - -20.4% - -5.1

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +8.96%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 8.96% 상승중이다.
한국조선해양
78,400원 ▲4500(+6.09%) 기아차
24,550원 ▲1450(+6.28%)
삼성중공업
3,835원 ▲455(+13.46%) 현대모비스
158,500원 ▲14000(+9.69%)

증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 136,000원이다. 현재 주가는 82,500원으로 53,500원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " 펀더멘털 대비 과매도 국면, 코로나19 영향에 따른 불확실성 감안해도 양호한 재무구조를 기반으로한 순자산가치(PBR 약 0.3배), 배당수익률(5%대 후반) 기준 과매도 국면으로 판단. 코로나19 이후 양호한 신차효과에 기반한 실적 회복 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 흥국증권의 최종경 에널리스트가 " 코로나 극복과 함께 정상화될 주가, (코로나 제외한) 현대차 실적의 핵심은 ‘신차 출시에 따른 믹스개선’. 특히, 제네시스 GV80//투싼/썬타페 등 미국 SUV 출시에 따른 믹스 개선이 기대됨. 3세대 플랫폼 도입, 원가 절감(플릿 축소)에 따른 수익성 개선이 지속될 전망. 유럽 환경규제에 따른 코나/아이오닉 등 EV 판매 호조도 긍정적. 코로나 진정에 따른 판매/수요 개선되며 주가도 정상화 될 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.81%로 업종평균 수준.PER은 9.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대차 현대모비스 삼성중공업 기아차 한국조선해양
ROE 4.2 4.3 -10.5 4.3 -5.7
PER 9.0 17.1 - 11.0 -
PBR 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.84%, 외국인 29.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.12%를 보였으며 기관은 26.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.44%로 가장 높았고, 외국인이 22.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 120,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 120,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월19일 :현대자동차(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
3월19일 :현대자동차(주) 정기주주총회결과
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