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[투데이리포트]삼성전기, "수요 불확실성 국면…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 35
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2020/03/25 15:17
 

한화투자증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "수요 불확실성 국면을 지나가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "모듈 사업부의 보수적인 수요 가정은 불가피해 보임. 국내 및 중화권 고객사의 수요 감소폭이 가장 클 것으로 판단. 하반기에도 북미 업체의 신규 스마트폰 모델 출시로 인해 이들의 수요 반등은 쉽지 않아 보임. MLCC는 글로벌 IT 세트 수요 급감으로 단기적인 재고 조정, 5G 환경 속에서의 제품 믹스 개선 효과 기대감은 여전히 유효. 기판솔루션 또한 FC-BGA의 성장세가 유지되며 전년대비 개선된 이익률을 나타낼 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 영업이익은 1,576억 원으로, 낮아진 시장 컨센서스 1,593억 원과 유사할 것으로 전망. 2020년 영업이익을 기존 대비 약 14% 하향 조정한 6,827억원으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 160,000원까지 높아졌다가 2019년10월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2019.06.25 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.17 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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