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[투데이리포트]롯데정밀화학, "펀더멘털과 밸류에이…" BUY-삼성증권 조회 : 38
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2020/03/25 16:43
 

삼성증권에서 24일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "펀더멘털과 밸류에이션의 괴리 극대화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "재무건전성, 업종 내 가장 우수. 코로나-19 영향에 따른 수요침체를 감안해도, 유가급락으로 인해 낮아진 원료가격(프로필렌) 및 가격변동성이 낮은 내수판매 비중이 높기 때문에 2020년 ROE는 10% 유지 전망. 올해 배당수익률이 7%에 육박할 뿐만 아니라, 펀더멘털 훼손 대비 훨씬 크게 하락한 밸류에이션을 감안하면 현 시점의 주가는 과도한 언더슈팅 구간으로 판단. 과감한 매수전략 추천."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 416억원(-14%QoQ)으로 컨센서스(440억원; -4%) 부합 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.24 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.24 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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