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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 실적개선 방…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 40
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/26 08:34
 

KB증권에서 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 실적개선 방향성 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽의 환경규제 강화로 고 성장세를 지속하는 전기차 시장은 코로나19 및 유가하락이 단기적 부담요인으로 작용하고, 삼성전자 스마트 폰 및 LCD TV 출하감소도 원형전지와 전자재료 사업에 영향이 불가피할 전망. 코로나19 사태로 글로벌 IT 세트, 자동차 및 ESS 수요 둔화는 불가피하지만, 장기적 관점에서 유럽 완성차 업체들의 신규 EV 모델 출시 확대로 중대형 전지가 삼성SDI의 외형 성장과 실적 개선을 주도할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 1분기 실적은 매출액 2.2조원 (-21.7% QoQ, -4.1% YoY), 영업이익 391억원 (+93.8% QoQ, -67.2% YoY)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (640억원)을 하회할 것으로 예상. 2020년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 9.8%, 66.1% 증가한 11.1조원, 7,679억원으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 290,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.23 목표가 290,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.03.20 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권




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