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[투데이리포트]금호석유, "1Q20 Previ…" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 54
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/26 08:36
 

KB증권에서 24일 금호석유(011780)에 대해 "1Q20 Preview: 특수고무 가동률 상승"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "1Q20 프리뷰 결과 긍정적인 점은 특수 고무의 수익성 상승. 2019년 말부터 수급밸런스가 개선되었고, 2월 이후에는 코로나19 확산에 따른 위생용 장갑 수요가 확대. 3월 현재 NB-Latex공장 가동률은 90% 이상으로 추정. 반면 부정적인 점은 유럽과 미국 자동차 생산공장의 가동 중단. 단기적인 영향은 크지 않겠지만, 가동중단이 2개월 이상 길어질 경우 합성고무 수요에도 큰 영향이 예상. 당분간 주가는 변동성이 확대될 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 1조 1,437억원 (-10.3% YoY), 880억원 (-39.0% YoY)으로 전년동기대비 감소하지만, 컨센서스 (Fnguide 3/23기준 영업이익 691억원)를 상회할 것으로 판단. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 97,000원까지 높아졌다가 2020년3월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.24 목표가 68,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.02 목표가 75,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 97,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.24 목표가 68,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.23 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.03.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.30 목표가 80,000 투자의견 HOLD 삼성증권




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