thinkpool

하이투자증권에서 25일 한솔케미칼(014680)에 대해 "COVID-19에도 불구하고 시장 우려 대비 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "올해 반도체 업황 개선과 삼성전자, SK 하이닉스의 3D NAND 신류 라인 가동, TSMC 가동률 상승 등에 힘입어 과산화수소, Precursor 수요가 증가하고, 삼성전자 QLED TV 출하량 증가에 따른 QD 소재 수요 확대가 예상되어 호실적 전망. 삼성전자, SK하이닉스의 가동률이 유지되면서 Chemical 업체들의 반도체 소재 출하는 견조한 흐름. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 매출액과 영업이익은 각각 1,540억원, 340억원을 기록할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2019년11월 125,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권