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[종목현미경]삼천리_관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 -1.11%

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평민

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조회 306 2020/03/26 13:06

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- 위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 -1.11%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.09%, 외국인 16.28%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 낮아

26일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.7% 오른 63,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 23.17% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
부산가스 1위 4.7% 2위 -14.0% 1위 -2.9
삼천리 2위 3.8% 5위 -23.2% 3위 -6.0
대성에너지 3위 2.8% 3위 -15.5% 2위 -5.5
인천도시가스 4위 2.2% 4위 -15.5% 4위 -7.0
서울가스 5위 1.6% 1위 -13.4% 5위 -8.3
전기가스업 - 3.8% - -23.5% - -6.1
코스피 - 4.1% - -17.4% - -4.2

관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 -1.11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 전기가스업업종은 1.11% 하락중이다.
서울가스
60,800원 ▲100(+0.16%) 인천도시가스
22,300원 ▲50(+0.22%)
부산가스
28,350원 ▲350(+1.25%) 대성에너지
4,085원 ▲45(+1.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.25%로 업종평균 수준.PER은 21.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.31로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
삼천리 서울가스 인천도시가스 대성에너지 부산가스
ROE 1.5 - 8.4 4.4 8.9
PER 21.6 - 8.9 12.4 7.2
PBR 0.3 - 0.8 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2018년12월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.09%, 외국인 16.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.09%를 보였으며 외국인은 16.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.3%로 가장 높았고, 기관이 37.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 90,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,900원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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