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[상사] 낙폭과대 종목 목표주가 현실화 조회 : 10
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/27 07:20
 

□ 업황 점검


- 미중 무역분쟁 완화 분위기는 상사 업종에 긍정적으로 판단되었으나 최근 코로나 판데믹 이슈에 따른 시황 부진 여부


- 주요 산유국 증산에 의해 나타난 저유가 현상이 일부 신흥국 구매력 하락으로 이어지는 부정적인 흐름 현실화 여부

□ 포스코인터내셔널(047050)


- 미얀마 가스전 가격결정요인 중 유가는 가중치가 0.5이며 과거 12개월 평균이 적용되기 때문에 민감도가 높지 않음


- 따라서 유가 약세 영향은 적어도 상반기까지는 제한적. 4월 이후 실제 감산 이행 여부와 유가 향방이 중요할 것으로 판단


- 목표주가 기존 25,000원에서 16,000원으로 36% 하향. 2020년 예상 BPS 26,894원에 목표 PBR 0.6배 적용


-2020년 ROE 추정치 11%. 향후 트레이딩 시황 부진 우려를 감안한 실적 하향조정 불가피성을 감안해도 극단적인 저평가

□ 현대상사(011760)


- 트레이딩 시황 부진이 우려되었으나 최근 투르크메니스탄 교통청과 현대자동차 대형버스 대규모 공급계약 체결


- 일반적으로 교역물량 축소는 상사 업종에 부정적으로 인식되나 범현대그룹의 네트워크 활용한 기회로 작용할 수 있음


- 목표주가 기존 24,000원에서 16,000원으로 33% 하향. 2020년 예상 BPS 27,454원에 목표 PBR 0.6배 적용


-2020년 ROE 추정치 5.5%. 안정적인 캡티브 물량을 바탕으로 수익성이 유지되는 것을 감안하면 투자매력 유효


하나 유재선




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