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[유틸리티] Weekly(20.03.27) 조회 : 20
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/27 07:22
 

# 주간 리뷰

주간 커버리지 종목 합산 수익률은 시장을 1.7% 하회했다. 25일 종가 기준 WTI는 24.5달러/배럴로 전주대비 20.2% 상승, 호주산 유연탄은 66.5달러/톤으로 전주대비 0.6% 상승, 원/달러 환율은 1,230.7원으로 전주대비 0.6% 하락했다. 3월 3일 29,900원을 기록한 REC 현물가격은 5거래일 연속 상승세를 보였고 그 중 3번은 거래가격 상한(10%)을 기록했다. 이번주 소폭 하향세로 전환되었고 26일 44,000원을 기록했다. 아직 3월 31일 하루가 더 남았지만 거래량은 이미 전년대비 30% 가까이 증가한 상황이다. 통상 2월 말 의무이행실적을 제출한 뒤 거래가 줄어들지만 극도로 낮은 가격 때문에 조기 매수를 통한 이행량 확보와 기준가격 대비 차익거래 유인이 작용한 것으로 판단된다.

종목별로는 한국전력이 전주대비 13.2% 상승했다. 극도의 저유가는 특수한 환경이지만 시장 반등 구간에서는 특별한 의미를 갖지 못했다. 환율 약세도 일부 완화되었고 저유가는 장기화될 조짐이지만 기대했던 규제환경 개선은 현 국면에서는 기대하기 어려운 상황이다. 다만 올해 하반기에는 드라마틱한 SMP 하락과 유의미한 실적개선이 가능할 전망이기 때문에 지켜볼 필요가 있다. LS산전은 전주대비 19.5% 상승했다. 2020년 예상 BPS에 목표 PBR 1.0배를 적용해 목표주가를 5만원으로 하향한다. 최근 원/달러 환율이 안정화되는 추세지만 여전히 전년대비, 전분기대비 높은 수준이기 때문에 긍정적인 환율효과가 기대된다. 높은 수주잔고를 기반으로 상반기 수익성 개선이 기대되고 있지만 반면에 밸류에이션은 PER은 기존 역사적 저점을 지나 10배를 하회하고 있어 밸류에이션 매력이 충분하다.

# 관심종목

한국전력: 4월 주요 산유국의 실제 증산 확인 필요. 저유가 장기화되면 실적 모멘텀 부각 가능


하나 유재선




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