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[종목현미경]LG이노텍_증권사 목표주가 176,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 조회 : 17
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2020/03/27 09:14
 
- 위험대비수익률 -4.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +3.24%
- 증권사 목표주가 176,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.87%, 외국인 31.71%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 109,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

27일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.12% 오른 113,000원을 기록하고 있는 LG이노텍은 지난 1개월간 21.25% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG이노텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG이노텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG이노텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성전기 1위 6.0% 3위 -21.7% 2위 -3.6
LS산전 2위 6.0% 4위 -27.9% 4위 -4.6
일진머티리얼즈 3위 5.9% 5위 -32.4% 5위 -5.4
LG디스플레이 4위 5.3% 1위 -17.9% 1위 -3.3
LG이노텍 5위 5.1% 2위 -21.3% 3위 -4.1
코스피 - 4.2% - -14.9% - -3.5
전기전자 - 4.3% - -12.8% - -2.9

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +3.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 3.24% 상승중이다.
LG디스플레이
11,700원 ▲950(+8.84%) LS산전
32,800원 ▲1600(+5.13%)
삼성전기
103,000원 ▲3800(+3.83%) 일진머티리얼즈
33,050원 ▲1950(+6.27%)

증권사 목표주가 176,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG이노텍의 평균 목표주가는 176,600원이다. 현재 주가는 113,000원으로 63,600원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 1분기 환율 효과. , 최근 주가의 급락으로 투자 매력이 높아진 데 비해서 코로나 영향에 따른 실적 부진은 없을 것으로 예상하고, 2020년 1분기 실적은 예년의 부진에서 벗어날 것으로 기대하고, 연말 부진한 사업부의 효율성 제고를 통해서 2020년 안정적 성장이 기대되고, 하반기 해외 거래선의 출시 일정에는 변화가 없을 것으로 기대하고, 해외 거래선 내의 입지가 안정적일 것으로 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 185,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 이왕진 에널리스트가 " 1분기 영업이익 736억 전망, 고객사의 가이던스 하향, 고객사 오프라인스토어 무기한 휴업, 주력시장인 미국과 유럽의 COVID-19 확산 증가, 상반기 출시모델 잠정 연기 등 2월 내내 동사에게 악재가 쏟아져 나왔음. 도쿄 올림픽 연기와 수요 둔화로 세트업체의 TV재고가 증가하는 점이 2분기에 대한 불확실성을 야기하고 있지만, 1분기 서프라이즈가 상반기 리스크를 상당부분 완화시켰다 판단. 더하여 동사의 주요 투자포인트인 하반기 신모델 모멘텀은 아직 유효함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.58%로 업종평균 수준.PER은 20.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG이노텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG이노텍 LS산전 일진머티리얼즈 삼성전기 LG디스플레이
ROE 9.1 10.9 - 11.6 -2.0
PER 20.7 16.5 - 21.0 -
PBR 1.9 1.8 - 2.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 LG이노텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.87%, 외국인 31.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.71%를 보였으며 기관은 21.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.29%로 가장 높았고, 외국인이 20.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 109,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 109,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 109,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 106,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 109,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 109,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월20일 :엘지이노텍(주) 정기주주총회결과
3월18일 :엘지이노텍(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
3월13일 :엘지이노텍(주) [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
3월13일 :엘지이노텍(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)




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