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[종목현미경]유한양행_관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.46%

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평민

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조회 430 2020/03/27 13:05

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.46%
- 증권사 목표주가 292,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.77%, 외국인 30.02%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

27일 오전 11시55분 현재 전일대비 8.13% 오른 219,500원으로 강세를 보이고 있는 유한양행은 지난 1개월간 1.39% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유한양행의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유한양행의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유한양행이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
부광약품 1위 5.9% 1위 45.0% 1위 7.6
셀트리온 2위 5.1% 2위 8.2% 2위 1.6
녹십자 3위 4.5% 4위 0.0% 4위 0.1
한미약품 4위 3.7% 5위 -8.2% 5위 -2.2
유한양행 5위 3.2% 3위 1.4% 3위 0.4
의약품 - 4.2% - -0.4% - 0.1
코스피 - 4.1% - -16.9% - -4.1

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 1.46% 상승중이다.
한미약품
248,000원 ▲4500(+1.85%) 부광약품
19,000원 ▲550(+2.98%)
셀트리온
184,500원 ▲3000(+1.65%) 녹십자
119,000원 ▲6000(+5.31%)

증권사 목표주가 292,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유한양행의 평균 목표주가는 292,700원이다. 현재 주가는 219,500원으로 73,200원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 박병국 에널리스트가 " 거대한 마일스톤이 보이기 시작한다 , 1) 레이저티닙 병용임상 진행에 따른 마일스톤 수령 2) 베링거 인겔하임에 기술 수출된 NASH 치료제 임상1상 진입 3) 유한양행이 직접 진행하는 레이저티닙 단독 글로벌 임상3상 개시 4) 길리어드 선도물질 도출에 따른 마일스톤 수령. 2020년부터 매년 지속적으로 마일스톤 대거 수령 예정.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 275,000원을 제시했고, 삼성증권의 서근희, 정준영 에널리스트가 " 최악의 시기는 지났다, 글로벌 제약사들로부터 계약금 및 마일스톤 수취 800억원 전망함에 따라 원가율 개선 이어질것으로 판단. 또한 유한화학 업황개선으로 자회사 영업손실폭도 감소할 것으로 전망되면서 컨센서스 대비 영업이익 5.8% 상회할 것으로 기대. 2Q20 레이저티닙, 식약처 조건부 허가 신청, 2H20 JNJ-372 레이저티닙 병용 임상 1b상 완료등의 모멘텀 유효. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 280,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.57%로 업종평균 하회. PER은 38.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유한양행은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
유한양행 한미약품 셀트리온 녹십자 부광약품
ROE 4.3 - 12.3 2.8 3.2
PER 38.6 - 100.4 68.1 78.5
PBR 1.7 - 12.3 1.9 2.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 유한양행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.77%, 외국인 30.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.77%를 보였으며 외국인은 30.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.95%로 가장 높았고, 기관이 35.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 233,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 233,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 233,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 233,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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