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[투데이리포트]CJ대한통운, "1Q20 Previ…" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 33
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/30 08:29
 

KB증권에서 26일 CJ대한통운(000120)에 대해 "1Q20 Preview - 택배와 비택배사업의 희비 교차 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배수송량 전망치 늘리고 박스당 원가 낮췄으나 CL 및 글로벌 매출총이익은 기존 예상대비 부진. CJ대한통운은 국내 1위 택배기업으로 잘 알려져 있지만, 비택배 매출액이 택배 매출액의 3배에 달함. 비택배부문의 부진 때문에 이익 급증은 어렵다는 판단. CJ대한통운이 물류 인프라에 대한 투자를 계속할 수밖에 없다고 판단할 때, 현재 전망대비 현금흐름의 비약적 개선 가능성은 크지 않다는 판단."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 1Q20 영업이익은 전년동기대비 260억원 (57.5%) 증가한 714억원이 될 것으로 전망한다. 이는 KB증권 기존 전망치 721억원에 부합하지만 시장 컨센서스 727억원에는 소폭 (1.8%) 미치지 못하는 수준. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.23 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.06.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.20 목표가 210,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.03.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.03.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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