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[투데이리포트]기업은행, "1Q20 Previ…" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 50
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2020/03/30 08:29
 

KB증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "1Q20 Preview: 순이자마진의 방어력 회복이 필요한 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 기업은행(024110)에 대해 "중소기업대출의 수요 지속과 기업은행의 경쟁력을 바탕으로 시중 은행 대비 높은 대출증가율을 유지할 전망이나, 2019년 하반기 이후 하락 폭이 커진 순이자마진 방어가 향후 실적의 중요한 변수가 될 것으로 판단함. 향후 기업은행의 상대적 강점이었던 순이자마진 방어와 배당 성향 상승을 통한 자기자본이익률 (ROE) 제고가 필요한 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q20 지배주주순이익을 4,505억원 (-18.6% YoY, +75.1% QoQ)으로 12.0% 하향 조정한다. 이는 시장 컨센서스 (4,897억원)를 8.0% 하회하는 수준. 2020년 및 2021년 지배주주순이익은 각각 1조 4,781억원 (-8.7% YoY), 1조 4,889억원 (+0.7% YoY)으로 각각 13.5%, 17.2% 하향 조정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 16,000원까지 높아졌다가 2020년3월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 9,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.10 목표가 12,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.25 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.25 목표가 16,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 9,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.05 목표가 11,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.03.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.06 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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