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[종목현미경]LS_거래비중 기관 26.7%, 외국인 20.94% 조회 : 30
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2020/03/30 11:00
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -3.23%
- 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 110% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.7%, 외국인 20.94%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 55,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

30일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 27,600원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 23.44% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JB금융지주 1위 5.2% 4위 -17.0% 2위 -3.2
메리츠금융지주 2위 4.6% 1위 -12.7% 1위 -2.7
코리안리 3위 4.5% 2위 -15.6% 3위 -3.4
LS 4위 4.3% 5위 -23.4% 5위 -5.4
한화생명 5위 4.2% 3위 -15.8% 4위 -3.7
코스피 - 4.1% - -15.5% - -3.7
금융업 - 5.1% - -19.7% - -3.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -3.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 3.23% 하락하고 있다.
메리츠금융지주
8,910원 ▲210(+2.41%) 코리안리
6,880원 ▲130(+1.93%)
한화생명
1,390원 ▼35(-2.46%) JB금융지주
4,160원 ▼90(-2.12%)

증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 110% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 58,000원이다. 현재 주가는 27,600원으로 30,400원(110%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 반전의 여지가 높은 종목, 장세 변환에 반전의 폭도 클 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.16%로 업종평균 상회. PER은 3.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LS 코리안리 메리츠금융지주 JB금융지주 한화생명
ROE 14.8 - - - -
PER 3.5 - - - -
PBR 0.5 - - - -
기준년월 2019년9월 2018년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.7%, 외국인 20.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.7%를 보였으며 외국인은 20.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.24%로 가장 높았고, 기관이 21.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,000원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 53,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 53,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월25일 :(주)LS 정기주주총회결과
3월16일 :(주)LS 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)




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