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[투데이리포트]삼성SDI, "단기 흐림, 장기 …" BUY-대신증권 조회 : 79
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/30 16:46
 

대신증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기 흐림, 장기 맑음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "EV향 배터리의 전략은 공격적인 설비증설으로 시장 점유율 확대보다 수익성 확보에 중 점을 둔 것으로 판단, 전기자동차의 성장 초기에 안정적인 물량 확보에 어려움이 없으며, 안정적인 수율 및 신뢰성을 구축하면 프리미엄 중대형 배터리 시장에서 차별화된 경쟁력 으로 높은 성장성과 수익성을 보여 줄 것으로 추정. EV향 배터리 매출은 2019년 75%(yoy) 증가 이후에 2020년 67%(yoy), 2021년 45%(yoy) 성장세를 지속 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2020년 1분기 영업이익(연결, 318억원 58.3% qoq / -73.2% yoy)은 종전 추정치(332억 원)에 부합하나 컨센서스(581억원)를 하회할 예상. 매출은 2조 3,224억원(-17.7% qoq / 0.8% yoy)으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 310,000원까지 높아졌다가 2019년10월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 280,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.03.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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