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[투데이리포트]GS, "정유업종 내 상대적…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 228 2020/03/31 08:23

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SK증권에서 30일 GS(078930)에 대해 "정유업종 내 상대적 방어주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 GS(078930)에 대해 "유가급락으로 인한 GS칼텍스의 lagging margin 및 재고평가 상의 대폭 손실 불가피함. 중장기적으로도 지난 해 이후 지속 강조한 세계적 공급과잉, IMO2020 효과 미미로 인한 정제마진 약세 지속 예상함. 실적개선여지 미지수. 워낙 단기간에 주가가 급락했기 때문에 반대급부의 상승탄력은 있을 것으로 기대됨. 하지만 fundamental 에 기반하지 않은 기술적 반등이 계속 이어질 지는 미지수."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q20 영업이익 1,176 억원(QoQ -75.5% / YoY -77.1%) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 70,000원까지 높아졌다가 2019년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.01 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 47,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.07 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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