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[투데이리포트]금호석유, "상대적으로 1 분기…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 29
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/31 08:23
 

SK증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 "상대적으로 1 분기는 안정적이겠지만… "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "BPA 금번분기 가격이 상승하였고, 합성고무/ABS 역시 상대적으로 안정적 시황을 유지했기에 업종 내에서 부각되는 실적 시현 기대됨. 다만 앞서 언급한 BPA, 합성고무, ABS 모두 3 월 이후로는 급락하고 있기에 2 분기에서도 실적이 유지될 지는 미지수임. 일각에서 코로나19에 따른 위생용 장갑 수요 확대로 NB-Latex 의 수익기여를 기대하지만, 전체적인 물량기여가 미미하여 실적 방향성을 바꿀 수준은 아닌 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q20 영업이익 615 억원(QoQ +286.0% / YoY -57.4%) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 130,000원까지 높아졌다가 2019년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 96,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.24 목표가 68,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.23 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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