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[종목현미경]현대로템_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 조회 : 66
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2020/03/31 13:19
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.49%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.47%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

31일 오후 1시10분 현재 전일대비 17.67% 오른 12,650원으로 강세를 보이고 있는 현대로템은 지난 1개월간 4.53% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대위아 1위 6.8% 5위 -31.8% 4위 -4.6
현대미포조선 2위 6.0% 3위 -26.6% 3위 -4.4
에스엘 3위 5.5% 2위 -12.4% 2위 -2.2
현대로템 4위 5.2% 1위 -4.5% 1위 -0.8
만도 5위 4.6% 4위 -31.3% 5위 -6.7
운수장비 - 5.5% - -23.4% - -4.2
코스피 - 4.1% - -12.7% - -3.0

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.49%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.49% 상승중이다.
만도
20,450원 ▲50(+0.25%) 에스엘
13,050원 ▲500(+3.98%)
현대미포조선
26,950원 ▲1050(+4.05%) 현대위아
26,100원 ▲500(+1.95%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.27%로 업종평균 하회. PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
현대로템 에스엘 만도 현대위아 현대미포조선
ROE -9.5 5.0 8.8 -4.9 8.8
PER - 14.3 14.9 - 8.9
PBR 1.7 0.7 1.3 0.4 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.47%를 보였으며 기관은 5.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.24%로 가장 높았고, 외국인이 22.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월26일 :현대로템(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
3월25일 :현대로템(주) 정기주주총회결과
3월25일 :현대로템(주) 전환사채권발행결정
3월25일 :현대로템(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)




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