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[종목현미경]두산_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

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평민

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조회 406 2020/04/01 13:03

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.03%
- 증권사 목표주가 69,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 17.36%, 외국인 21.85%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

1일 오후 12시5분 현재 전일대비 11.38% 오른 37,200원으로 강세를 보이고 있는 두산은 지난 1개월간 34.9% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 6.3% 5위 -34.9% 5위 -5.5
대교 2위 5.7% 1위 2.7% 1위 0.4
하나투어 3위 4.8% 2위 -13.9% 2위 -2.8
롯데관광개발 4위 4.1% 4위 -20.9% 4위 -5.1
한전기술 5위 4.1% 3위 -13.9% 3위 -3.3
서비스업 - 3.6% - -8.3% - -2.3
코스피 - 4.1% - -12.7% - -3.0

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.03% 상승중이다.
한전기술
15,500원 ▲450(+2.99%) 대교
5,030원 ▼880(-14.89%)
롯데관광개발
8,580원 ▲20(+0.23%) 하나투어
37,250원 ▲150(+0.40%)

증권사 목표주가 69,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 69,000원이다. 현재 주가는 37,200원으로 31,800원(84%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 심원섭 에널리스트가 " NAV에 대한 할인률 확대 정당화, 두산의 주력 자회사인 두산중공업이 일부 휴업 검토 중인 것으로 파악. 두산중공업은 그룹 내 사실상 중간 지주사이나 탈원전 정책으로 그 역할을 제대로 수행하지 못하고 있고, 당분간 개선도 기대하기 어려움. 또한, 솔루스와 퓨얼셀의 분할 상장으로 두산의 NAV 적용 할인률 확대는 정당화되기 때문.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 69,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.31%로 업종평균 상회. PER은 15.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.26으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
두산 롯데관광개발 하나투어 한전기술 대교
ROE 1.7 - - 4.8 -
PER 15.2 - - 36.2 -
PBR 0.3 - - 1.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 17.36%, 외국인 21.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.85%를 보였으며 기관은 17.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66%로 가장 높았고, 외국인이 21.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,800원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 106,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 97,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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