thinkpool

유안타증권에서 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "1Q20 Preview: 더디게 개선되는 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "동사를 비롯한 국내 전기로 업체들의 전극봉 원가 부담이 2020년에는 전년대비 감소할 것으로 판단. 원가 측면에서 긍정적 요인이 기다리고 있으나 제품 수요 측면에서는 그렇지 못함. COVID-19로 인해 국내외 특수강봉강 수요가 2Q20부터 본격적으로 영향을 받을 것으로 전망. 경쟁이 심화되는 내수 시장 비중을 축소시키며 수출 비중을 확대시켜왔음. 현 시점에서 국내보다는 해외에 대한 우려가 커지고 있는 바 향후 충격이 불가피."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q20 Preview: 영업손실 이어지나 손실 폭은 감소 예상. 별도 영업이익 -14억원(yoy 적자전환), 연결 영업이익 100억원(yoy -40%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 22,000원까지 높아졌다가 2020년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.01 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.26 목표가 9,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.11 목표가 13,000 투자의견 BUY BNK투자증권