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[종목현미경]삼성전기_상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 조회 : 27
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2020/04/06 13:00
 
- 위험대비수익률 -3.9, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.74%
- 증권사 목표주가 144,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.29%, 외국인 23.43%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.9, 업종지수보다 높아

6일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.87% 오른 101,000원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 23.19% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성전기 1위 5.9% 4위 -23.2% 3위 -3.9
LG이노텍 2위 5.0% 1위 -14.7% 1위 -2.9
LG디스플레이 3위 4.9% 3위 -22.6% 4위 -4.6
삼성SDI 4위 4.5% 5위 -25.6% 5위 -5.6
LG전자 5위 4.3% 2위 -16.4% 2위 -3.8
코스피 - 4.2% - -13.6% - -3.2
전기전자 - 4.3% - -15.9% - -3.7

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.74%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.74% 상승중이다.
LG전자
50,400원 ▲550(+1.10%) LG이노텍
116,000원 ▲6000(+5.45%)
삼성SDI
235,500원 ▲4000(+1.73%) LG디스플레이
10,950원 ▲300(+2.82%)

증권사 목표주가 144,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 144,000원이다. 현재 주가는 101,000원으로 43,000원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이동주 에널리스트가 " 조금 더뎌졌을 뿐, 환율 효과로 1 분기 실적 하향폭은 크지 않음. 2 분기 우려는 여전. 최근 중화권 세트 업체의 가동률 회복세. 하반기 글로벌 Pent-up 수요로 상반기의 감소분을 일부 make-up 할 수 있을 것으로 기대. 주가 회복을 위해서는 주요 세트 지표에서의 반등 시그널 확인 필요. 중기적 관점의 긴 호홉의 접근 유효. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 제한적인 영향, 진입하기 맘 편한 주가 , MLCC역시 스마트폰 비중이 높아서 영향권에 있지만 서버, 네트워크용 MLCC 수요는 기대 이상이어서 IT용 Application 부진을 일부 상쇄할 수 있다. 그리고 이미 재고조정이 충분히 되어 있는 상황이어서 현재 MLCC는 급격한 주문감소나 가격 하락 등이 나오고 있지 않음. 이전보다다소 보수적으로 볼 필요는 있지만, Worst 상황까지 감안할 정도는 아님. 카메라모듈 실적 하향, MLCC 전망 약간 보수적으로 변경.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.03%로 업종평균 상회. PER은 20.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성전기 LG전자 LG이노텍 LG디스플레이 삼성SDI
ROE 11.6 10.6 9.1 -2.0 6.0
PER 21.0 7.1 20.7 - 21.6
PBR 2.4 0.8 1.9 0.5 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.29%, 외국인 23.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.43%를 보였으며 기관은 19.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.63%로 가장 높았고, 기관이 22.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 110,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 102,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 102,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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