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[종목현미경]보령제약_주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용. 조회 : 98
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2020/04/06 13:02
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +4.6%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.8%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

6일 오전 11시50분 현재 전일대비 15.65% 오른 13,300원으로 강세를 보이고 있는 보령제약은 지난 1개월간 6.83% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
보령제약 1위 6.3% 3위 6.8% 3위 1.0
JW중외제약 2위 6.1% 4위 6.2% 5위 1.0
진원생명과학 3위 5.8% 1위 111.6% 1위 19.2
에이프로젠제약 4위 5.2% 2위 9.6% 2위 1.8
종근당홀딩스 5위 4.0% 5위 4.3% 4위 1.0
의약품 - 5.3% - 6.6% - 1.2
코스피 - 4.2% - -13.6% - -3.2

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +4.6%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 4.6% 상승중이다.
종근당홀딩스
110,000원 ▲1500(+1.38%) 진원생명과학
11,850원 ▲500(+4.41%)
JW중외제약
29,950원 ▲750(+2.57%) 에이프로젠제약
1,720원 ▲105(+6.50%)




상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.8%를 보였으며 기관은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77%로 가장 높았고, 외국인이 17.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월12일 :보령제약(주) 감사보고서 제출




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