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[종목현미경]실리콘웍스_관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +5.12%

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평민

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조회 264 2020/04/06 14:41

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- 위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +5.12%
- 증권사 목표주가 41,700원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.67%, 외국인 29.27%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 38,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 높아

6일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.19% 오른 29,400원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 17.18% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스나 1위 6.4% 5위 -18.5% 4위 -2.8
실리콘웍스 2위 6.0% 4위 -17.2% 3위 -2.8
AP시스템 3위 5.6% 2위 -15.3% 2위 -2.7
덕산네오룩스 4위 5.1% 3위 -16.4% 5위 -3.2
동진쎄미켐 5위 4.7% 1위 -7.6% 1위 -1.6
코스닥 - 5.2% - -7.7% - -1.4
반도체 - 6.2% - -17.4% - -2.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +5.12%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 5.12% 상승중이다.
덕산네오룩스
29,750원 ▲2200(+7.99%) 테스나
57,000원 ▲3200(+5.95%)
동진쎄미켐
14,000원 ▲950(+7.28%) AP시스템
26,050원 ▲550(+2.16%)

증권사 목표주가 41,700원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 41,700원이다. 현재 주가는 29,400원으로 12,300원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 김동원 에널리스트가 " 상저하고 이익패턴 전망, ① LGD의 OLED TV 연간 패널 생산능력 (6백만대)이 중국 광저우 신 공장 가동으로 전년대비 +2배 증가할 것으로 전망. ② 하반기 LGD의 중소형 OLED 생산라인 (E6)이 풀 가동 (하반기 총 생산능력 2천4백만대, 월 평균 4백만대)에 근접할 것으로 예상되기 때문. 따라서 향후 실리콘웍스 실적 개선 강도는 LG디스플레이 OLED 패널 출하증가 속도와 수익성 개선에 좌우될 전망. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 현금 부자, 2020년 동사의 실적이 하반기에 갈수록 LG디스플레이의 OLCD TV패널과 iPhone향 P-OLED패널 출하량 증가로 저년 대비 큰 폭의 성장세를 나타낼 전망. 올해 하반기 출시 예정인 iPhone 신제품에 모두 OLED 패널이 채택될 것으로 예정인 가운데 전체 Flexible OLED 패널 수요 중 20%를 LG디스플레이가 공급할 것으로 에상되어 동사의 수혜가 클 전망. LG디스플레이 광저우 OLED 공장 가동 여부가 핵심. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.67%, 외국인 29.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.27%를 보였으며 기관은 17.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.73%로 가장 높았고, 외국인이 32.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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