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[투데이리포트]OCI, "변화를 위한 과도…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 388 2020/04/06 16:49

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대신증권에서 3일 OCI(010060)에 대해 "변화를 위한 과도기의 성장통"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 OCI(010060)에 대해 " 상대적으로 원가가 높은 한국(군산) 공장에서의 태양광용 폴 리실리콘 가동 중단 결정으로 손익 구조 자체는 개선 vs. 다만 1분기에는 이로 인한 일시적인 구조조정 비용이 반영될 가능성 존재"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 1분기 영업이익은 -922억원으로 전분기 대비 적자 규모가 확대되며 시장 기대치(- 492억원)를 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 115,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 81,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.30 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.30 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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