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[투데이리포트]티웨이항공, "아직은 기다릴 때…" MARKETPERFORM-대신증권 조회 : 157
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/07 08:31
 

대신증권에서 6일 티웨이항공(091810)에 대해 "아직은 기다릴 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "목표주가 하향은 2020년 연간 실적 조정에 따른 것이며, 목표주가는 2021년 추정 EPS기준 PER 8배 수준임. 2020년 대규모 당기순손실에 따른 자본 감소로 BPS를 적용한 목표주가 산출에 한계가 존재"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "티웨이항공의 2020년 1분기 실적은 매출액 1,244억원(-48.4% yoy), 영업손실 408 억원(적자확대 yoy)로 당사의 직전 추정 및 시장 컨센서스를 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 11,000원까지 높아졌다가 2019년11월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 3,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.01.05 목표가 5,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.11.11 목표가 5,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.19 목표가 5,800 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.06.11 목표가 8,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 3,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.03.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.07 목표가 5,000 투자의견 HOLD 삼성증권




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