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[투데이리포트]현대미포조선, "반가운 환율, 아쉬…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/07 08:33
 

대신증권에서 3일 현대미포조선(010620)에 대해 "반가운 환율, 아쉬운 수주잔고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q19 11억불의 수주를 일시 달성했으나 선가를 일부 양보한 것으로 판단. 4Q19 PC선 선가는 35.8백불로 전년비, 전분기비 -1.9% 하락. 유가가 하락했지만 수요 증가 상황은 아니라 PC선 발주는 시차를 두고 반영될 것으로 전망. 코로나19의 영향으로 올해 수주환경은 쉽지 않을 것. 현재 수주잔고는 1년을 조금 넘는 물량으로 내년까지 실적 정체가 지속될 수 있음."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 실적은 매출액 7,148억원(+1.4% yoy) 영업이익 285억원(+8.8% yoy) 영업이익률 3.8%(+3.0%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 7,148억원과 영업이익 274억원에 부합."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.12 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.12 목표가 47,500 투자의견 BUY(유지) KB증권




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