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[투데이리포트]미래에셋대우, "1Q20E: 자체헤…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 39
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/07 08:53
 

유안타증권에서 6일 미래에셋대우(006800)에 대해 "1Q20E: 자체헤지가 적어 흑자 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "파생결합상품 헤지 운용에서의 대규모 손실이 예상되지만 1) 자체헤지 규모가 적고 2) 브로커리지 호황이 예상됨에 따라 이익을 흑자로 방어할 수 있을 전망. 해외 부동산, 특히 호텔에 투자한 비중이 높기 때문에 투자자산 가격 하락이 강하게 나타났을 것으로 판단. 다만 가격 하락이 곧 자산 부실화를 의미하지는 않기 때문에 손상차손 인식보다는 처분익 발생의 지연으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 연결 이익은 컨센서스 1,111억원을 42.5% 하회하는 639억원(-61.8% YoY, -53.1% QoQ) 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 9,000원까지 높아졌다가 2019년10월 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,800원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 8,300 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.05 목표가 8,100 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.24 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.02.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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