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[종목현미경]SK디스커버_현재주가 근처인 28,900원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 62
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2020/04/08 09:10
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.44%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.69%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 28,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

8일 오전 9시5분 현재 전일대비 16.6% 오른 28,450원으로 강세를 보이고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 31.11% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK디스커버리 1위 6.8% 1위 31.1% 1위 4.5
영원무역홀딩스 2위 5.4% 4위 -8.3% 2위 -1.5
대신증권 3위 5.0% 3위 -8.1% 3위 -1.6
유안타증권 4위 4.7% 2위 -7.9% 4위 -1.6
한국토지신탁 5위 3.3% 5위 -10.0% 5위 -3.0
코스피 - 4.2% - -7.9% - -1.8
금융업 - 5.2% - -9.2% - -1.7

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.44%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 1.44% 하락중이다.
영원무역홀딩스
33,750원 ▼500(-1.46%) 한국토지신탁
1,710원 ▼25(-1.44%)
대신증권
9,100원 ▼140(-1.52%) 유안타증권
2,220원 ▼10(-0.45%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.25%로 업종평균 하회. PER은 0.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK디스커버리 유안타증권 한국토지신탁 영원무역홀딩스 대신증권
ROE 28.6 - - 6.2 -
PER 0.9 - - 5.8 -
PBR 0.2 - - 0.4 -
기준년월 2019년3월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.69%를 보였으며 기관은 7.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.6%로 가장 높았고, 외국인이 11.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 28,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,900원대의 저항가능성과 27,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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