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키움증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "기대감과 우려가 상존하는 2분기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "'코로나19에 대한 공포 심리 완화'와 '1Q20 실적 호조' 등으로 인해 직전 저점 대비 +15% 상승. 다만 그 동안 호조를 보여왔던 서버 수요에 대한 우려가 최근 들어 제기되기 시작했고, 갤럭시S20을 포함한 스마트폰에 대한 수요 우려도 지속되고 있다는 점을 염두에 둬야 할 것으로 판단. 삼성전자의 현 주가 수준이 역사적 저점에 근접해 있기 때문에 단기적인 주가의 기간 조정 가능성을 고려해야 할 시점."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q20 실적이 매출액 55.0조원(-8%QoQ), 영업이익 6.4조원(-11%QoQ)으로 잠정 발표되며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회. 2Q20는 매출액 52.4조원(-5%QoQ), 영업이익 7.0조원(+10%QoQ)으로, 전분기 대비는 증가하지만 당사의 기존 추정치(영업이익 7.2조원) 및 시장 컨센서스(영업이익 7.6조원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.04.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권