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[투데이리포트]기업은행, "임박한 증자. 일단…" HOLD(하향)-DB금융투자 조회 : 61
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2020/04/09 08:37
 

DB금융투자에서 8일 기업은행(024110)에 대해 "임박한 증자. 일단 비는 피하고 보자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "기준금리 인하의 영향은 4월 이후에 본격화될 것이고 대손비용도 증가할 것이므로 당분간 실적은 부진한 흐름을 이어갈 것. NIM 하락과 불확실한 경제환경으로 인해 순이익이 감소할 것이고, 3/5 5.1%의 유상증자가 발표. 정책적 금융지원이 장기적 관점에서 자산증가 및 고객확보를 통해 기업은행에 도움이 되었던 것이 사실이지만 지원이 이제 막 시작되었기 때문에 불확실성이 큰데다, 정부대상 3자배정 증자가 임박했다는 점은 부담."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 실적전망치를 4,540억원으로 4.3% 하향."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 20,900원까지 높아졌다가 2020년3월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.08 목표가 9,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.03.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 9,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자

- 2020.03.31 목표가 8,400 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.03.26 목표가 9,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.05 목표가 11,500 투자의견 BUY 미래에셋대우




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