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[종목현미경]한진_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 48
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2020/04/09 11:00
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +3.75%
- 증권사 목표주가 43,800원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.84%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 44,450원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

9일 오전 10시55분 현재 전일대비 29.89% 오른 46,500원으로 강세를 보이고 있는 한진은 지난 1개월간 17.13% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한해운 1위 6.7% 2위 6.5% 2위 0.9
진에어 2위 5.5% 5위 -10.7% 4위 -1.9
한진 3위 5.3% 1위 17.1% 1위 3.2
제주항공 4위 4.3% 3위 -6.0% 3위 -1.3
아시아나항공 5위 4.0% 4위 -10.6% 5위 -2.6
코스피 - 4.2% - -4.4% - -1.0
운수창고업 - 5.5% - 1.6% - 0.2

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +3.75%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 3.75% 상승중이다.
제주항공
18,900원 ▲750(+4.13%) 진에어
10,800원 ▲400(+3.85%)
아시아나항공
3,545원 ▲40(+1.14%) 대한해운
16,500원 ▼250(-1.49%)

증권사 목표주가 43,800원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진의 평균 적정주가는 43,800원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 택배 호황으로 실적 견조, 부산 컨테이너터미널의 컨테이너 처리량은 중국의 항구봉쇄에 따른 환적물량 증가로 코로나19에 따른 글로벌 교역량 감소에도 양호한 상황이나, 그 외 항 만은 컨테이너 처리량이 감소했을 것으로 추정함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 김관효 에널리스트가 " 택배 부문 수익성 및 지배 구조 개선 시발점, 코로나19로 인한 물동량 증가로 택배 부문 수익개선 폭 클 듯. 올해부터 3년간 대전 택배 터미널을 증축할 예정. 유통업체와의 풀필먼트 협력을 가시화 시킬 수 있을 것. 거버넌스위원회는 회사 경영 사항 중 자본 변동, 출자 등 주주가치에 영향을 줄 수 있는 사안을 사전 검토하여 주주권익 제고 기능을 담당할 예정. 전원 사외이사로 구성될 예정. 거버넌스위원회 등이 지배구조 개선의 시발점이 될것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,700원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.84%를 보였으며 기관은 12.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.67%로 가장 높았고, 외국인이 18.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,450원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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