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[투데이리포트]GKL, "회복의 조건…" BUY-메리츠종금증권 조회 : 52
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2020/04/13 08:26
 

메리츠종금증권에서 10일 GKL(114090)에 대해 "회복의 조건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 GKL(114090)에 대해 "일본/중국인 한국 입국 조치 사실상 불가능해지며 3월 매출 75% 감소. 조치가 온전히 반영될 4월 실적은 3월 대비 악화될 것. 다만 상용 수요는 상반기 내 완화 가능성 높다고 판단함. 1) 최대주주의 주수익원이며 2) 5천억원에 달하는 현금성 자산을 보유하고 있는 점을 감안했을 때 다른 업종과 달리 동사의 주당 배당금이 실적 하락폭만큼 줄어들 가능성은 높지 않음. "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1분기 드롭액과 매출액은 각각 7,675억원(-32.2%)과 1,100억원(+0.8%)을 기록. 2분기 드롭액은 2,738억원(-74.9%)과 327억원(-72.2%)를 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 29,000원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 29,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 17,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권

- 2020.04.10 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.04.09 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.03.18 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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