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[NICE평가정보(030190)] 우려와 달리 호실적 예상 조회 : 55
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/14 08:18
 
1Q20F 매출액 1,071억원, 영업이익 148억원으로 양호한 실적 예상

1Q20F 매출액 1,071억원(+6.2% YoY), 영업이익 148억원(+7.3% YoY)으로 안정적인 실적을 예상한다. 코로나19로 인한 자금경색 우려로 개인과 기업의 대 출 수요가 증가하면서 CB수요가 확대됐다. 기존의 중금리 대출 확대 추세와 더불 어 1분기 안정적인 실적을 견인할 것으로 판단한다.

다만 기업평가 부문은 2분기에 다소 부진할 개연성이 존재한다. 코로나 여파가 지속될 경우 민간 기업들의 협력사 및 입찰용 평가를 위한 수요(2분기 성수기)가 축소될 수 있기 때문이다. 관련 움직임을 2분기에 확인할 필요가 있겠다.

자회사 지니데이터 순이익 흑자전환 지속 여부에 관심

자회사 지니데이터(빅데이터 사업)가 작년 순이익 기준 흑자 전환에 성공했다. 데 이터3법 법안 구체화 기대감이 확대되고 있는 상황 속에서의 흑자전환이다. 성과 확인과 이익 성장 기대감 측면에서 유의미하다. 다만 외형 성장 및 마진 확보의 지 속 가능 여부에 대해서는 자체 전략 방향성 확인이 필요하다(인력 투입 등)

목표주가 19,000원으로 상향, ‘투자의견’ 매수 유지

CB(신용조회업) 라이선스 영업 특성 상 코로나19로 인한 동사의 실적 둔화 우려 는 제한적이다. 증시 변동성 확대 이후 글로벌 peer 업체들의 주가 반등에 따라 Target multiple을 상향해 목표주가를 19,000원으로 상향 조정한다. 20년 연간 예상 EPS 714원에 Target multiple 26.5배를 적용했다. 올해는 빅데이터 산업 확대 기대감이 데이터3법 통과 및 시행령 등으로 인해 그방향성이 구체화되는 원년이다. 1) 견조한 개인 CB부문의 실적 성장과, 2) 중금리 대출 시장 확대 추세, 3) 법안 구체화에 따른 데이터 활용 기대감 확대로 투자의견 ‘매수’를 유지한다.

신한 염종선



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