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[투데이리포트]동양생명, "1Q20E: 컨센서…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 270 2020/04/14 08:36

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유안타증권에서 13일 동양생명(082640)에 대해 "1Q20E: 컨센서스 상회하는 실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 동양생명(082640)에 대해 "1) 지난 2~3분기 연금상품 판매 증가로 책임준비금 전입액 규모가 상승한 반면 2) 4분기 이후 보험손익 개선 폭은 이보다 낮을 것으로 예상하기 때문. 동사는 변액상품 비중이 낮기 때문에 증시 및 금리 하락에 따른 변액보증준비금 증가 영향은 크지 않을 것으로 예상. 기준금리 인하와 시장금리 하락은 부담요인이지만 인위적인 채권매각이 적었고 고이원 투자자산 비중을 늘리고 있기 때문에 보유이원에 영향은 제한적일 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 이익은 컨센서스 336억원을 6.7% 상회하는 359억원(-4.3% YoY) 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 4,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.04.13 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.20 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.13 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.09 목표가 5,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2020.02.20 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.20 목표가 4,300 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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