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NH투자증권에서 21일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "비싸 보이지만 비싸지 않은 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "1)예상보다 빠른 중국 스마트폰 시장 회복과 2)폴더블, 5G 등 첨단산업향 출하량 증가를 반영. 글로벌 스마트폰 출하량은 2020년 급감세를 기록(-22.4% y-y)할 것으로예상하나 3분기부터 회복할 것으로 전망하고 동사는 첨단산업 성장세에 힘입어 1분기 실적을 바닥으로 3분기까지 증가세를 기록할 것으로 기대되어 현재 주가는 매력적인 수준이라고 판단"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 2020년 매출액 및 영업이익을 기존 대비 각각4.8%, 12.6% 상향한 2,607억원(+16.5% y-y)과 601억원(+78.7% y-y, 영업이익률23%)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.21 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.21 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권