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[투데이리포트]SPC삼립, "추가적 이익모멘텀 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 222 2020/04/21 10:25

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DB금융투자에서 21일 SPC삼립(005610)에 대해 "추가적 이익모멘텀 관찰 요망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "가평 휴게소의 수익성 정상화는 리스회계 영향이 축소되고 내방 객수가 의미있게 회복되는 2020년 연말이 될 것으로 전망. 베이커리 부문을 필두로 식품부문의 안정적 실적이 기대되며, 비교 대상 업체대비 양호한 성장 잠재력을 보유하고 있다는 점을 긍정적으로 평가."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 연결기준 매출액은 8.6%YoY성장한 6,232억원, 영업이익은 5.2%YoY 감소한 91억원 수준에 머물 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 118,000원까지 높아졌다가 2020년3월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.31 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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