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[종목현미경]한스바이오메_상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준

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평민

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조회 355 2020/04/21 14:15

게시글 내용

- 위험대비수익률 10.8, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -2.24%
- 증권사 목표주가 25,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.28%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 10.8, 업종평균과 비슷한 수준

21일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.2% 하락하면서 19,400원을 기록하고 있는 한스바이오메드는 지난 1개월간 39.07% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한스바이오메드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한스바이오메드의 위험을 고려한 수익률은 10.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 10.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한스바이오메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비씨월드제약 1위 6.9% 3위 45.9% 5위 6.6
휴메딕스 2위 5.4% 1위 67.1% 2위 12.4
올리패스 3위 5.3% 4위 39.7% 4위 7.4
한스바이오메드 4위 3.6% 5위 39.1% 3위 10.8
JW신약 5위 3.5% 2위 55.8% 1위 15.9
코스닥 - 3.0% - 33.6% - 11.2
제약 - 3.4% - 35.4% - 10.4

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -2.24%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 제약업종은 2.24% 하락하고 있다.
올리패스
12,750원 ▼350(-2.67%) 비씨월드제약
26,700원 ▲5050(+23.33%)
휴메딕스
19,550원 ▼1550(-7.35%) JW신약
4,635원 ▼85(-1.80%)

증권사 목표주가 25,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한스바이오메의 평균 목표주가는 25,300원이다. 현재 주가는 19,400원으로 5,900원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 오강호 에널리스트가 " 조정은 확실한 매수 기회, 개강 연기로 미용 제품 판매 호조, 포트폴리오 다변화로 시장 점유율(MS 25 ~30%) 확대가 긍정적. 해외 진출을 통한 신규 시장 진입에 주목. 자회사 에이템즈도 주목. 조직재생치료제 연구 개발 업체로서 주요 파이프라인은 줄기세포로 제작된 연골 페이스트다. 1) 높은 재생 효능, 2) 시술 편의성이 장점이다. 21년부터 임상이 시작될 예정이다. 바이오 부문 중장기 성장 모멘텀으로 자리 매김할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김두현, 이정기, 김규상 에널리스트가 " 첫 분기 매출액 200억원 돌파 전망, 낙폭과대로 투자매력은 상승, 창사 이래 처음으로 분기 매출 200억원을 돌파하며 한스바이오메드의 성장세가 꺾이지 않았음을 과시할 전망. 경쟁사 제품 선호도 하락으로 인한 시장 점유율 상승과 3월 개강 연기 및 재택근무 증가가 견인한 것으로 판단. 2020년 보형물, 리프팅실, 골이식재 등 제품의 해외 수출증가. 향후 자회사 가치 상승에 따른 한스바이오메드의 주가 상승이 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,750원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한스바이오메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.28%를 보였으며 기관은 8.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.86%로 가장 높았고, 외국인이 12.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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