thinkpool

미래에셋대우에서 24일 LG상사(001120)에 대해 "물류 부문, 사상 최고이익 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "에너지 부문 매출은 석탄 생산량(+12% YoY) 및 팜 생산량(+48% YoY) 대에 따라 23.3% YoY 증가하는 호실적을 보였다. 부진할 것으로 예상되었던 물류 부 문 매출(+9.0% YoY) 역시 물동량 증가에 힘입어 외형 증가가 지속되었다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "LG상사의 1Q20 매출액은 -3.7% YoY 감소한 2조 4498억원을 기록했다. 인프라(산업재/솔 루션)의 매출액이 화학 시황 약세와 글로벌 경기 부진의 영향으로 -17.2% YoY 감소한 1조 1,173억원을 기록했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 23,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.04.24 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2020.04.06 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.02.11 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.24 목표가 16,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.24 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.24 목표가 14,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.04.24 목표가 14,900 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권