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하나금융투자에서 27일 현대위아(011210)에 대해 "1Q 일회성 이익 반영. 2Q 부진 심화. 하반기로 시선 이동"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "코로나19의 확산으로 고객사들의 생산감소가 확대될 것인바, 2분기 차량/기계 모두 부진이 심화될 것으로 예상. 코로나19가 완화되어 시장수요가 회복되고, 북미/유럽 프리미엄 완성차로의 등속조인트 납품이 강화되는 하반기 이후로 시점을 돌릴 필요가 있음. 중장기적으로는 러시아 엔진공장 설립과 열관리 사업으로의 진출이 중요 변수. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 시장 기대치를 상회했지만(영업이익 기준 +32%), 일회성 요인을 제거한 기준으로는 부진한 수익성을 기록한 것. 매출액/영업이익은 각각 -11%/+479% (YoY) 변동한 1.65조원/845억원(영업이익률 5.1%, +4.3%p (YoY))을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권