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DB금융투자에서 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "양호한 실적, 지속가능성은 의문 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2분기 이후에 대해서는 의문점. 우선실적 기여도가 높은 건축자재 매출액은 B2B, B2C 모두 감소할 가능성이 높음. 따라서 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선만으로 실적 개선이 이어질 것이라고 기대하기 어려움. 또한 자동차소재/필름 사업부의 실적은 원재료 가격 하락에도 불구하고 영업적자를 지속. 코로나19의 영향으로 글로벌 수요가 감소한다는 가정하에 1분기 호실적이 2분기에도 이어질 것이라고 장담하기 어려움. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "20년 1분기 실적은 매출액 7,237억원(-4.4%YoY), 영업이익 208억원(+89.3% YoY), 세전이익 104억원(315.4% YoY)으로 집계. 시장기대치를 넘어서는 양호한 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.25 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.26 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.25 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.10 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2020.04.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.03.30 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.02.12 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권