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미래에셋대우에서 27일 에스원(012750)에 대해 "위기 속 돋보이는 실적 안정성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 에스원(012750)에 대해 "코로나19 상황 아래 보안시스템 가입자 순증이 감소한 것을 제외하면 동사는 전 반적으로 양호한 실적을 기록했다. 위기 속에 동사의 실적 안정성이 확인된 것으로 평가"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "에스원의 1분기 실적은 매출액 5,337억원(+8.8% YoY), 영업이익 479억원(+4.1% YoY), 지 배주주순이익 346억원(-6.1% YoY)을 기록하며, 시장 컨센서스 대비 소폭 상회하는 실적을 시현"라고 밝혔다.

한편 "현금성 자산을 활용한 동사의 사업확장 가능성에 주목한다. 안정적인 사업 모델에 서 창출되는 현금흐름 덕분에 동사는 1분기말 기준 약 4,000억원 수준의 상당한 현금성 자 산을 보유하고 있는데, 이를 바탕으로 전방위적 사업협력 및 적극적인 M&A를 추진함으로써 소비자의 다양한 보안 수요를 충족할 수 있는 사업기회의 확보가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 120,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.27 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권