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[종목현미경]모바일리더_상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준 조회 : 106
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2020/04/29 09:46
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.83%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오전 9시40분 현재 전일대비 10.54% 오른 17,300원으로 강세를 보이고 있는 모바일리더는 지난 1개월간 38.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모바일리더의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모바일리더의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 14.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모바일리더가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엑스큐어 1위 4.8% 5위 -16.9% 5위 -3.5
투비소프트 2위 4.5% 3위 16.2% 4위 3.5
모바일리더 3위 3.8% 1위 38.4% 2위 10.1
이글루시큐리티 4위 1.7% 4위 9.4% 3위 5.5
포시에스 5위 1.6% 2위 16.9% 1위 10.5
코스닥 - 1.9% - 19.0% - 10.0
소프트웨어 - 2.1% - 31.3% - 14.9

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.83%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 소프트웨어업종은 0.83% 하락중이다.
엑스큐어
7,340원 ▲200(+2.80%) 포시에스
5,960원 0 (0.00%)
투비소프트
2,050원 ▼10(-0.49%) 이글루시큐리티
4,370원 ▲70(+1.63%)




상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준
최근 한달간 모바일리더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.36%를 보였으며 기관은 3.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.73%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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