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[종목현미경]HDC현대산_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 75
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2020/04/29 10:15
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.72%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.4% 오른 18,550원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 20.85% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 12.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 3.6% 4위 20.9% 4위 5.7
한진중공업 2위 3.0% 1위 61.1% 1위 20.3
태영건설 3위 2.9% 2위 36.0% 2위 12.4
대우건설 4위 2.9% 3위 29.1% 3위 10.0
한전KPS 5위 2.4% 5위 9.2% 5위 3.8
코스피 - 1.7% - 13.6% - 8.0
건설업 - 2.5% - 31.7% - 12.6

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.72%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 1.72% 상승중이다.
한전KPS
32,200원 ▲200(+0.63%) 한진중공업
6,500원 ▼30(-0.46%)
대우건설
3,620원 ▲155(+4.47%) 태영건설
14,350원 ▼250(-1.71%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 적정주가는 19,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 적정 주가를 찾아서, 주택만 놓고 본 다면 굳건한 펀더먼탈을 가지고 있으나 아시아나항공 인수 리스크가 존재. 유상증자 1.4 조원이 투입된다는 것을 감안 시 2020 년 지배주주자본이 약 1.2 조원이다 여기에 순차입금은 리스 부채를 포함시에 약 5.0 조원 비포함시 0 원 으로 투입되는 자금에 비해 얻는 자산가치는 현저히 낮을 것으로 추정…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " 자체주택이 이끈 호실적, 실적 호조의 주 요인은 공사 진행에 따라 매출이 분산되는 진행률 기준이 아닌, 입주 시점에 따라 인도 기준으로 한꺼번에 인식되는 자체 현장인 청주 가경 2단지의 조기 입주가 발생했기 때문 이다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.81%를 보였으며 기관은 11.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.8%로 가장 높았고, 외국인이 17.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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