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하나금융투자에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "배당투자하기에 가장 적절한 은행주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "타 지방은행과 차별화된 포트폴리오. 대손 우려도 크지 않은 편. 자본비율은 크게 개선된 반면 2019년 배당성향이 17.3%로 은행 중 가장 낮아 올해 소폭의 이익 감익이 예상됨에도 불구하고 타행들과는 달리 2020년 DPS가 유일하게 상승할 수 있는 은행. 이러한 점은 배당투자 매력을 매우 높이는 요인으로 작용될 전망. 기대배당 수익률은 6.6%로 배당투자하기에 가장 적절한 은행주로 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1분기 순익은 전년동기대비 4.3% 증가한 965억원으로 컨센서스와 우리예상치 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,500원까지 높아졌다가 2020년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2020.01.16 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2019.08.22 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2019.08.05 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2019.05.30 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.28 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.04.29 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.20 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권