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현대차증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "꾸준한 이익력 향상으로 컨센서스 상회 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "금리 인하 사이클에도 NIM이 상장은행 중 가장 잘 방어된 은행. 대손비용률도 지속적으로 하향 안정세. 그룹 CET1비율이 9.65%로 향상되었고 그룹 내부등급법, 바젤 3 최종안 도입으로 추가적인 상승 전망. 올해 배당수익률 6.4%에 이어 향후 배당성향을 제고할 여지가 크다는 점도 매력적"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 순이익 965억원(+4.3% YoY)은 컨센서스 896억원을 상회. 마진 선방, 비이자익 증가, 대손비용 축소의 결과 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,400원까지 높아졌다가 2020년2월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2019.09.19 목표가 8,400 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 8,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 6,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.29 목표가 6,600 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.29 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.28 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권