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삼성증권에서 29일 서울반도체(046890)에 대해 "TV 기술 변화 속도가 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "이익 전망 대비 하회한 1분기 영업이익, 불확실한 거시 경제 상황과 2분기의 부진한 수요를 반영하여 2020년 연간 영업이익을 40% 하향한 438억원으 로 추정. 2021년은 734억원으로 수익성 정상화 과정을 거칠 것으로 예상함"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액은 전년동기대비 14% 하락한 2,432억원, 영업이익은 전년동기대비 66% 하락한 57억원 기록. 매출액은 4월 7일 공시된 숫자이며, 영업이 익은 컨센서스와 당사 추정치 하회. TV와 차량용 LED 실적은 긍정적이나 고객사 가 동 중단으로 인한 조명용 LED 부진 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 26,000원까지 높아졌다가 2019년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.10.07 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.29 목표가 16,700 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자